В статье расскажем, как работать с лимитами в решении «1С:Управление холдингом». Как устанавливать, контролировать и актуализировать лимиты при пересмотре бюджетов.
На текущий момент у многих компаний возникает потребность контроля план-фактного анализа, который должен происходить более оперативно, не дожидаясь окончания периода (как правило, месяца).
В «1С:Управление холдингом» как раз есть соответствующий функционал планирования и контроля, в частности использование лимитов. Он позволяет на стадии обработки первичных документов понимать, выходит компания за рамки бюджета или нет. Об этом система будет автоматически уведомлять.
В таком случае у пользователя есть два пути: обратиться к руководству и запросить больше лимитов, либо не принимать расход в данном учете и перенести его на следующий период.
Прикладное решение позволяет управлять операционной деятельностью предприятия с целью минимизации отклонений фактических результатов деятельности от запланированных при составлении бюджетов.
В основе планирования лежат три вида бюджетов:
- бюджет движения денежных средств;
- бюджет доходов и расходов;
- бюджет закупок.
В системе предусмотрена возможность выполнения автоматического контроля в документах. Перечень документов, поддерживающих контроль, а также виды контроля предопределены:
- операционный план;
- резервирование;
- заявка на оплату;
- заявка на расход;
- заявка на привлечение финансирования;
- заявка на закупку;
- строка плана закупок;
- лот;
- протокол выбора победителя;
- договор;
- заказ поставщику;
- корректировка планов;
- заявка на корректировку планов.
Чтобы открыть список видов контроля, в разделе «Планирование и контроль» выберите команду «Виды контроля документов».
Для каждого вида контроля предусмотрена возможность установить режим контроля:
- по настройкам лимитирования. Параметры контроля определены настройками лимитирования;
- не контролировать. Контроль не будет осуществляться;
- информировать. При нарушении контроля будет выводиться предупреждение. Также информация о нарушении будет сохранена в самом документе. Эту информацию можно использовать при принятии решения о согласовании документа;
- блокировать проведение документов. Документ, не прошедший контроль, невозможно провести.
В форме контролируемого документа информация о результатах контроля доступна на вкладке «Контроль документа». При двойном клике по гиперссылке «Подробнее» открывается форма отчета по контролю лимита бюджета.
Контроль документа срабатывает согласно настройкам лимитирования в момент записи документа, если в составе документа присутствует контролируемая статья или указан документ резерва.
До момента внесения лимитов в систему требуется установить настройки оперативного планирования организации, заполнить НСИ в части справочника статей и связанных с ним справочников аналитик раскрытия. Указать необходимые аналитики для каждой статьи, установить признак «Контролируется» для лимитируемых статей.
В типовой системе 1С:УХ есть два варианта контроля лимитов: жесткий и мягкий. Жесткий контроль подразумевает, что пользователь не сможет превысить лимит по статье ни при каких условиях. Мягкий контроль означает, что для некоторых комбинаций статьи и аналитик по этой статье, пользователь сможет превысить установленные лимиты. Включен может быть только один из вариантов.
Что еще важно знать о лимитах?
Лимиты устанавливаются и контролируются:
- в валюте управленческого учета;
- в функциональной валюте организации;
- в валюте операции.
Способ установки лимитов:
- документом «Операционный план»;
- при утверждении экземпляра отчета или ракурса;
- при закрытии отчетного периода.
Периодичность лимитирования больше или равна периодичности планирования.
Периодичность лимитирования |
День, неделя, декада, месяц, квартал, полугодие, год |
Неделя, месяц, квартал, полугодие, год |
Декада, месяц, квартал, полугодие, год |
Месяц, квартал, полугодие, год |
Квартал, полугодие, год |
Полугодие, год |
Год
|
Периодичность планирования |
День
|
Неделя
|
Декада
|
Месяц
|
Квартал
|
Полугодие
|
Год
|
Остались вопросы?
Проконсультируйтесь с нашими специалистами